公募基(jī)金一季报募(mù)集披露。张(zhāng)坤以超880亿(yì)元的管理规模，再度成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进(jìn)入密集披露期，顶流(liú)基(jī)金经理调仓(cāng)路径(jìng)和投资(zī)思(sī)路也随之曝光。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张坤的(de)管理规模超880亿元，再(zài)度(dù)成为主动权(quán)益类(lèi)基金“公(gōng)募一哥”。一(yī)季度，张坤(kūn)加仓中国海洋石(shí)油、泸(lú)州老(lǎo)窖，减持香(xiāng)港交易(yì)所(suǒ)、招商(shāng)银行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘彦(yàn)春一季(jì)度加仓(cāng)古井贡酒、美的(de)集团，减持中国中免、药(yào)明康(kāng)德。另一位700亿(yì)级基金经(jīng)理谢治宇(yǔ)则加仓了(le)晶晨股(gǔ)份、海康威视，减(jiǎn)持海尔智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚(gǔn)雪(xuě)球”

　　近日，顶(dǐng)流基金经理张(zhāng)坤(kūn)掌舵的易方达(dá)蓝筹精选、易(yì)方达(dá)优(yōu)质企业(yè)三年(nián)持有(yǒu)、易方(fāng)达优质精(jīng)选混合（QDII）、易(yì)方达亚(yà)洲精(jīng)选股票(piào)（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元(yuán)，比(bǐ)2022年末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度成为主动权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　张坤在一季度末保持了高仓位运作，4只基(jī)金的权(quán)益资产(chǎn)仓位均超过(guò)了(le)92％。一(yī)季(jì)度张坤所持基金股票仓位基本稳定，对结(jié)构进行(xíng)了(le)调整，增加(jiā)了消费等行业(yè)的配置，降(jiàng)低了(le)金融(róng)等行业的配(pèi)置。

　　从基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基(jī)金在2023年一(yī)季度均实现了正收益，基金净(jìng)值增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规(guī)模最大的基金——易方达蓝筹精选在一季度末的基(jī)金规模(mó)为562.09亿元，报告期内基金份额净值增长率(lǜ)为1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达(dá)蓝筹(chóu)精选前(qián)十大重仓股(gǔ)分别为(wèi)：贵州茅台、泸州老(lǎo)窖(jiào)、腾讯(xùn)控股、五(wǔ)粮液、洋(yáng)河(hé)股份、招商(shāng)银(yín)行(xíng)、香港(gǎng)交易所、伊(yī)利(lì)股(gǔ)份、美(měi)团-W、中国(guó)海(hǎi)洋石(shí)油(yóu)。

　　2023年一季度易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股

　　一季度，张坤(kūn)对中国海(hǎi)洋石油大幅加(jiā)仓，使其进入了易方达蓝筹精选(xuǎn)第(dì)十大重仓股(gǔ)。此外，张坤对重(zhòng)仓的4只(zhǐ)白酒股进行了不同的加(jiā)减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋(yáng)河股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易方(fāng)达蓝筹精选在一季度还减持(chí)了(le)香港交易所、招商银行(xíng)、美团-W等股(gǔ)票。

　　张(zhāng)坤在一季报中指出(chū)，个(gè)股方(fāng)面，仍然持有商业模(mó)式出色(sè)、行业格(gé)局(jú)清晰、竞争(zhēng)力强的优质(zhì)公司。基本面价值投资(zī)很吸引人的一点(diǎn)是，投资者(zhě)可以用很长一段时间来充分(fēn)观察公(gōng)司的发(fā)展(zhǎn)，等到(dào)它们(men)用事实证明(míng)自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也不迟。基(jī)本面(miàn)价(jià)值投资的优势之一在(zài)于可(kě)积(jī)累性。如果只(zhǐ)是针对某一次(cì)投资，积累的重要性可能并不显著。但(dàn)如果将投资(zī)贯穿一生，并将长期复合(hé)回报作为终级目标(biāo)，可(kě)积累性就是这一目标的最重要(yào)保障，选择(zé)一条可积累(lèi)的“很长的坡”并在坡上“滚雪球(qiú)”是很重(zhòng)要(yào)的。

　　刘彦春：在顺周期行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金经理(lǐ)刘彦春管(guǎn)理规(guī)模达751.63亿(yì)元，报告期内(nèi)所管(guǎn)基金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城新兴(xīng)成长是刘彦春管理的规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业(yè)绩来看(kàn)，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长一(yī)季度A类和C类份(fèn)额净值增(zēng)长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景(jǐng)顺长城新兴成(chéng)长保持高仓位运(yùn)行，股票仓(cāng)位94％。该基金重仓贵州(zhōu)茅台、泸(lú)州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德(dé)、山西汾酒、美的集团。

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　　2023年一季度景顺长城新兴(xīng)成长前十大重仓股

　　从(cóng)持仓(cāng)变(biàn)动(dòng)情况来看，景顺长城新兴成长一季度(dù)加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医(yī)疗、贵州茅台等股票，减持中(zhōng)国中免(miǎn)、药明康德、五粮液等(děng)股(gǔ)票。

　　刘彦春(chūn)在(zài)基金一(yī)季(jì)报中指出，我国经济(jì)复(fù)苏(sū)、美国紧缩后通胀下行仍将(jiāng)是(shì)今(jīn)年主(zhǔ)要宏观背景(jǐng)。经济运行正常化需(xū)要一个过程，特别是居民和中小企业(yè)，需要时(shí)间修复资产负(fù)债(zhài)表、修复信心。随着经济逐步(bù)正常化，居民消(xiāo)费(fèi)信(xìn)心回(huí)升、超(chāo)额储蓄下(xià)降是必然事(shì)件，消费今(jīn)年(nián)大概率超预(yù)期回升。就近(jìn)期公布的社(shè)融和地产数据分析，二季度A股盈(yíng)利增速有望进入上行周(zhōu)期。

　　“全球经济正在(zài)重(zhòng)回正轨(guǐ)的路(lù)上。除了继续关注整个经济体(tǐ)发(fā)展状(zhuàng)况(kuàng)之外，可以将(jiāng)目光更多(duō)放在微观企业(yè)层面(miàn)。可以看到很多公司(sī)在过去几年始终做正确(què)的事，经营效率提升，逆境中变得更加(jiā)优秀、更加强大(dà)。不必(bì)总是关注宏观(guān)数据，多(duō)看看微观企(qǐ)业(yè)变化可(kě)以(yǐ)让内心(xīn)更加(jiā)平静。我们对全年股票市场有信(xìn)心，未来将继(jì)续保持合同约定较高仓位运(yùn)作(zuò)，更多在顺周期行(xín重庆小面调料哪个牌子正宗一些呢 重庆小面是碱水面吗g)业中寻找投资(zī)机会。”刘彦春进一步指出(chū)。

　　谢治宇(yǔ)：挖(wā)掘人(rén)工智能(néng)相关产(chǎn)业链

　　一季度(dù)末(mò)，谢(xiè)治宇(yǔ)管理规(guī)模达700.12亿元，所管4只基金在报告期内均(jūn)实(shí)现了正收(shōu)益(yì)。

　　其中，兴全合(hé)润基金管理规模(mó)最(zuì)大，为(wèi)281.3亿元，一季(jì)度基金(jīn)份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度(dù)末保持高仓位运行，股票仓位(wèi)达92.47％，该基金前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股分别为(wèi)三安光电、海康(kāng)威视(shì)、海(hǎi)尔智家、澜起(qǐ)科(kē)技、韵达股份、万华(huá)化学、中际旭(xù)创、晶晨股份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合(hé)润(rùn)前十大重仓(cāng)股

　　从前十(shí)大(dà)持仓变动情况来看(kàn)，一季度兴全(quán)合润(rùn)加仓(cāng)海康威视、晶晨股份，使这两只(zhǐ)股票进入前十大持仓。此外，一季度兴全合润加仓(cāng)三(sān)安光电，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一(yī)季(jì)报(bào)中(zhōng)指出(chū)，今年一季度疫情对(duì)经济的影响基(jī)本消除，整体经济逐步(bù)回到复(fù)苏轨道。随(suí)着中国(guó)的稳(wěn)增长政(zhèng)策落实与全球范围内的通胀见顶，内(nèi)需复苏加(jiā)上预期改(gǎi)善推动(dòng)资本市场风险偏好回升。虽(suī)然海外银行出现了阶段性危机，但各国政府较为迅速地采取了对应措施(shī)，接管(guǎn)相关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因(yīn)素减弱，一季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突(tū)破性(xìng)的进(jìn)展，由AI芯片、服务(wù)器、光模块等子版(bǎn)块带动(dòng)的(de)人工智能、中(zhōng)字头的‘中特估’、半(bàn)导(dǎo)体等板块涨幅较大(dà)，在(zài)GPT应用端中游戏(xì)、影视(shì)等板块也实现较大(dà)幅度上涨。该基金报告期内(nèi)对人工智能相关产业(yè)链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应(yīng)用空间广阔(kuò)的硬件和(hé)软件公司进行精选和布(bù)局(jú)。未(wèi)来仍(réng)将坚持(chí)挖掘公司长(zhǎng)期成长价值，不(bù)断寻找具有良好投(tóu)资(zī)性价比(bǐ)的(de)优(yōu)秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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